Globale Aktier Passiv Akk.

Globale Aktier Passiv Akk.

Globale Aktier Passiv Akk. er en aktiefond, der investerer bredt i globale aktiemarkeder gennem en passiv investeringsstrategi. Fondens mål er at følge udviklingen i MSCI World-indekset, som repræsenterer det globale aktiemarked i udviklede økonomier.

Fonden investerer via børsnoterede indeksfonde (ETF’er), hvilket giver en bred geografisk risikospredning og lave omkostninger. Strategien har ikke til formål at slå markedet, men at levere et afkast, der afspejler markedsudviklingen så effektivt som muligt.

Fonden er akkumulerende, hvilket betyder, at eventuelt afkast geninvesteres i fonden.

Sådan investerer fonden

• Følger MSCI World-indekset

• Global aktieeksponering

• Passiv investeringsstrategi

• Investering via ETF’er (fund-of-funds)

• Løbende rebalancering

Porteføljeforvalter

Porteføljeforvaltningen af Globale Aktier Passiv Akk. varetages af BlackRock, en af verdens største og førende kapitalforvaltere. BlackRock har ansvaret for den daglige investering og implementering af fondens passive investeringsstrategi.

BlackRock står blandt andet for:

• løbende investering og rebalancering

• implementering af strategien

• gennemførelse af værdipapirhandler.

StockRate Asset Management har udvalgt BlackRock som porteføljeforvalter og fører løbende tilsyn med forvaltningen på vegne af Investeringsforeningen SR Invest.

Bæredygtighed

Porteføljen er opbygget som en fund-of-funds-struktur bestående af underliggende ETF-fonde klassificeret som SFDR artikel 8. Det betyder, at bæredygtighed og ESG-hensyn indgår som en integreret del af investeringsprocessen, og at den samlede portefølje har en høj ESG-profil.

Omkostninger

Den årlige omkostningsprocent i fonden Globale Aktier Passiv Akk. udgør aktuelt 0,39 pct. p.a. Der er ingen tegningsprovision eller indirekte omkostninger. Omkostningerne fragår i kursen og er med til at dække driften i Investeringsforeningen SR Invest. Omkostningerne går blandt andet til depotbank, investeringsrådgiver, porteføljeforvalter, bestyrelse og Finanstilsynet. Hertil kommer, at der ved køb og salg skal betales sædvanlig kurtage til den bank, hvor man har depot.